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计算机行业:乐观的逻辑正在逐步被验证

发布时间:2014-08-25    研究机构:平安证券

核心观点:

中报利好持续释放,行业成长性进一步凸显

本周观点:本周,沪深300指数累计上涨0.20%,计算机板块累计上涨3.85%,并创出历史新高。板块内,互联网证券、在线教育概念持续活跃。上周,行业迎来中报密集发布期。截至8月23日,上半年行业净利润增速中值为17.42%。

分季度来看,13A、14Q1、14Q2行业净利增速中值分别为10.64%,11.32%,16.51%。行业基本面向上趋势进一步确立,且已呈现加速态势。考虑目前行业已有超过四分之三的公司发布中报,这一数据有较强的代表性。创新与政策维度驱动,行业乐观的逻辑正在逐步得到验证。

行业动态:

【移动支付】中国电信启动NFC 公交应用招标 年内至少引入30家;上海地铁去2.4G 迎NFC;【互联网金融】金融界联合中信证券推出“证券通”;【校园移动互联】超级课程表完成B 轮数千万元融资

公司动态:

【重点公司半年度净利增速】 东方财富(297%)新大陆 (76%) 中科金财(29%)博彦科技(21%)捷成股份 (21%)汉得信息(21%)【投资并购/战略合作】聚龙股份分别与建设银行、邮储银行签订清分机采购合同;银江股份签订“智慧镜湖区”建设项目协议,项目金额4.5亿元;键桥通讯拟以2.07亿元收购精麦通公司 100%股权,拓展移动互联网业务;

报告回顾:

博彦科技:转型初见成效,外延内生加速落地 公司发布2014年半年度报告:实现营业收入7.13亿元,同比增长12.13%;实现归属于上市公司股东净利润7334.4万元,同比增长21.02%。业务结构改善显著,专注高附加值行业;并购助力转型加速,金融领域突破值得关注。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐博彦科技、新开普、金证股份、中科金财、星网锐捷、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、新北洋等企业。

申请时请注明股票名称