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通信行业信息周报:指数受挫市场低迷,重点布局价值品种及超跌核心标的

发布时间:2016-01-20    研究机构:招商证券

本周申万通信行业指数下跌11.83,回顾了本周行业信息和重点公告,维持对行业的投资评级“推荐”。重点推荐:金信诺、航天发展、高新兴、华讯方舟、烽火通信、海能达、东土科技;建议关注:键桥通讯、商业城、菲利华。

上周指数受重市场低迷,重点布局价值标的以及超跌新成长核心标的。沪深300指数下跌7.22%,通信行业(申万)下跌11.83%,跌幅小于于市场。在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第二十八。年初至今,上证综合指数下跌18.03%遭受重挫,中信通信指数下跌28.24%,市场低迷风险偏好也将持续走低,个股逻辑和成长能力是能否穿越周期的关键,寻找预期低点是获得绝对收益的关键,从配置角度建议关注价值股及超跌成长股。重点布局新成长核心标的:航天发展、金信诺、高新兴、华讯方舟、烽火通信、海能达、东土科技,关注:键桥通讯、商业城、菲利华。

军用通信&军工信息化值得长期配置。本轮指数杀跌,覆巢之下,军用通信&军工信息化板块也下跌不少,估值中枢下移,建议择机关注。重点推荐:航天发展、金信诺、旋极信息(目前停牌)、华讯方舟、烽火通信、海能达。

国产手机出货量全球占比超40%,2016年将进一步提升。随着物联网等进阶应用的爆发,智能手机行业景气度提升,国产手机市场份额增长,手机作为物联网应用中必不可少的消费电子品,未来存量更新市场巨大。推荐关注:中兴通讯。

工信部将发近场通信技术标准提振移动支付。工信部将发布基于13.56兆的近场通信的技术,以及移动终端、非接触式销售点终端、智能卡颌内支安全模块、移动终端安全等方面的测试方法和要求,并且很快将进行测试。重点推荐:梅泰诺(目前停牌)、键桥通讯。

1月13日中国电信与中国联通在京战略合作协议签约。双方未来将在网络共建共享、终端、网络互联、创新业务、国际漫游等五个方面展开战略合作。中国联通及中国电信移动用户总数相加约为4.81亿户,约为中国移动移动用户数的59.38%,近期两公司获得4G牌照;在宽带用户方面,电信及联通占有绝对的优势,中国移动近期也获得宽带牌照。市场萧条时期,电信板块作为一个典型的防御性板块,配置价值不容忽视。推荐关注:中国联通、亨通光电。

风险提示:行业竞争加剧,政策推进、科研院所改制进度低于预期,市场需求放缓。

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